Investing.com – İşte Wall Street analistlerinin geçen haftaki en önemli değerlendirmelerinin özeti.
InvestingPro aboneleri piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler olur. Bugün yükseltin!
Sarepta
Ne oldu? Pazartesi günü BMO, Sarepta Therapeutics Inc (NASDAQ:SRPT) için tavsiyesini Outperform’a yükseltti ve 50 dolar hedef fiyat belirledi.
*ÖZET: Elevidys beklenenden iyi performans gösteriyor. SRPT riski eğilimli. Korkuyu satın alın, yukarı yönlü potansiyel yakın.
Detaylar neler? BMO, SRPT’yi Outperform’a yükseltti, hedef fiyat=50 dolar. Evet, yürüyebilen bir hastanın ölümü Elevidys’in geleceğini tehlikeye atabilir ve SRPT hissesini 12-15 dolara düşürebilir. Ancak piyasa bunu kesin bir sonuç gibi fiyatlıyor. BMO’nun doktorlar arasında yaptığı anket ve FAERS verileri, Elevidys kullanımının hızlandığını gösteriyor. 3Ç25/4Ç25 satışlarının sürpriz yapması bekleniyor. Bu arada, 2025 yılı sonuna kadar DM1/FHSD sonuçları yeni gelir kaynakları açabilir.
Elbette, 50 dolarlık iyimser senaryo bir trajediden kaçınmaya bağlı.
Fazla düşünmeyin. Korkuyu satın alın.
CoreWeave
Ne oldu? Salı günü Wells Fargo, CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV) için tavsiyesini Overweight’e yükseltti ve 170 dolar hedef fiyat belirledi.
*ÖZET: CRWV yapay zeka altyapısında lider. Şu anda para basıyor.
Detaylar neler? Wells Fargo, CRWV’yi 170 dolar hedef fiyatla Overweight kategorisine taşıyor. Yapay zeka altyapısındaki hakimiyetine bahis oynuyor. 2026’ya kadar sürecek hiper ölçekleyici sıkıntıları CRWV için fırsat yaratıyor. NVDA’nın 2032’ye kadar kullanılmayan kapasiteyi satın alma taahhüdü ise işin en güzel kısmı. WFC, CRWV’nin MSFT, GOOGL (muhtemelen isimsiz 0,5 milyar dolarlık alacak müşterisi) ve diğerleriyle ortaklıkları genişletirken pazar payı kazanacağını öngörüyor. Gizli talep ve NVDA’nın güvenlik ağı bu yatırımı çok mantıklı kılıyor.
WFC ayrıca CRWV’nin birim ekonomisini de artırıyor. GPU monetizasyon varsayımları şimdi saatte 2,50 dolara (önceki 2 dolara karşı) ulaşıyor. Bu, OpenAI’nin 110 bin GPU sözleşme oranını yansıtıyor. Finansman oranları ise %10’dan %9’a düşüyor. Sonuç? GPU başına değişken marjlar %7’den %28’e fırlıyor. Wells Fargo, 2026/2027 mali yılı gelir tahminlerini %5/%9 artırıyor. CRWV sadece yapay zeka döngüsünü kazanmıyor, aynı zamanda para basıyor.
General Motors
Ne oldu? Çarşamba günü UBS, General Motors Company (NYSE:GM) için tavsiyesini Al’a yükseltti ve 81 dolar hedef fiyat belirledi.
*ÖZET: UBS, GM’i yükseltti: Al. Daha yüksek hisse başı kazanç ve marjlar bekliyor.
Detaylar neler? UBS, GM’i Al’a yükseltti. 2026/27 hisse başı kazanç tahminleri piyasa konsensüsünün %35/42 üzerinde. Banka, GMNA marjlarının %8-10 hedefine ulaşacağını öngörüyor. Piyasa ise %6-6,5 seviyesinde bekliyor. Tarifeler maliyetleri artırsa ve GM bunları müşterilere yansıtmasa da, UBS şirketin bu zorlukları dengeleyecek stratejileri olduğuna inanıyor.
Banka, GM’i ABD faiz indirimleri ve sermaye harcamaları döngülerinden faydalanabilecek bir şirket olarak görüyor. Güçlü serbest nakit akışı profili ve yüksek tek haneli yıllık hisse geri alımlarını destekleyen sermaye tahsis politikası var. 2025’te yaklaşık %14’lük serbest nakit akışı getirisiyle, UBS olumlu bir tablo görüyor. Piyasa, 2026 hisse başı kazancını UBS tahminlerinin %27 altında fiyatlıyor.
Olumlu katalizörler arasında nihai EPA emisyon düzenlemesi ve resmi 2026 rehberliği bulunuyor.
Frontier Airlines
Ne oldu? Perşembe günü Seaport Global, Frontier Airlines için Nötr tavsiyesiyle takibe başladı, hedef fiyat belirlemedi.
*ÖZET: Frontier’in görünümü rakiplere bağlı. Nötr derecelendirme belirsizliği yansıtıyor.
Detaylar neler? Seaport, Frontier Group’u Nötr derecelendirmeyle takibe aldı. Hissenin opsiyon benzeri oynaklığını kabul ediyor. Firma, Spirit’in tasfiye olması durumunda 12-15 dolar yukarı potansiyel görüyor. Bu pek olası değil ama mümkün. Spirit’in Chapter 11’den çıkışı, 100 milyon dolarlık pilot işgücü tasarrufu yoluyla Frontier’e baskı yapabilir. Bu aşağı yönlü risk oluşturuyor. Bu arada, Frontier’in “Yeni Frontier” stratejisi – premium ürünler, dijital araçlar, sadakat programları – 2026’da hisse başına 0,60 dolar kazanç temelinde hisseleri 7 dolara taşıyabilir. Ancak şöyle bir durum var: Daha yüksek ücretli VFR pazarlarındaki büyüme ve uyumlu rekabet ortamı, en büyük pazarlardaki aşırı kapasiteyi dengelemek için yeterli olmayabilir. Sonuçta kârlar, rakiplerin izin verdiği kadardır.
Ciena
Ne oldu? Cuma günü Rosenblatt, Ciena Corp (NYSE:CIEN) için tavsiyesini Al’a yükseltti ve 175 dolar hedef fiyat belirledi.
*ÖZET: Ciena yapay zeka kümeleriyle büyük kazanç elde ediyor. Büyüme yörüngesi olumlu görünüyor.
Detaylar neler? Rosenblatt, CIEN’i Al’a yükseltiyor. Yapay Zeka Veri Merkezi kümelerini birbirine bağlayan Scale Across çılgınlığının dalgasına biniyor. Ciena zaten bir Hiper Ölçekleyici ile önemli bir anlaşma yaptı. WaveLogic 6 Nano 800G ZR takılabilir modülleri kullanarak 100 km uzaklıktaki iki 100.000 GPU devini birbirine bağlıyor. Bu müşteri 20 petabayt kapasiteyi sığdırıyor. Ciena’yı yüzlerce fiber çiftini aydınlatırken alanı (%98) ve gücü (%30) azaltan çoklu ray amplifikatörleri üretmeye itiyor. Analist bu anlaşmayı yaklaşık 200 milyon dolar olarak değerlendiriyor. Ancak mesafe ve performans ihtiyacına bağlı olarak Veri Merkezlerini takılabilir veya gömülü DWDM ile birbirine bağlama hedefiyle daha fazla anlaşma söylentileri dolaşıyor.
Yeni hedef fiyat? 127,50 dolardan 175 dolara yükseltildi. Bu, konsensüs 2026 mali yılı hisse başına kazancının 40 katı ve 2027 mali yılı hisse başına 7 dolarlık kazanç gücünün 25 katına dayanıyor. Rosenblatt, sürünün geri kalanının 2027 mali yılı tahminlerini gelecek çeyrekte açıklamasını bekliyor. Ancak dahası var: Ciena, Veri Merkezi içine ve bileşenlere göz dikiyor. Meta ile PON kullanarak bant dışı yönetim için dokuz haneli bir anlaşma yaptı. Nubis satın almasıyla elektriksel yeniden zamanlayıcı çipleri satma şansı var. Uzun vadede, asıl hareket CPO modüllerinde ve Veri Merkezi kampüslerine ve çekirdeklerine sızan Coherent lite modülasyonunda. Kemerlerinizi bağlayın, bu yolculuk daha yeni başlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
